| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۴۲,۶۵۶.۶۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۵ |
۲,۷۶۲.۳۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۹ |
۲.۶ |
۳۸۹,۷۰۳.۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۰۷ |
۲.۳۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۵ |
۷۱,۱۲۱.۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۳۳ |
۵۴,۸۸۹.۰۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۰۳ |
۴۲,۲۲۷.۰۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۵ |
۲۵۷,۷۴۰.۲۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۵ |
۲ |
۴۸۵,۷۲۴.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۹۶ |
۴۸۱,۲۸۵.۱۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۰۲ |
۵۲۴,۲۰۵.۲۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|