| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۱۲.۶۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۷۳۷.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۸۵ |
۹,۷۶۶.۵۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۸.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۶۹.۷۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۳۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۲۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۴۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۳۵۵.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|