| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۲) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۴۸۸.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۴۲۳.۱۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۲۵.۴۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۰۵ |
۹,۵۵۴.۳۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۶۹۶.۸۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۸۲.۱۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۱۸۵.۳۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۵۰۸.۰۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
|
|