| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۵) |
(۲۵.۰۴) |
(۹۳.۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۴۵ |
۰.۵۹ |
۱۹,۳۲۲.۸۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۵۸.۳۷) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۵ |
۱,۲۷۲.۱۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۱.۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۲۹.۸۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۸۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۸۵ |
۱۹۷.۳۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۱۲۰.۰۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۳۴ |
۲۵,۱۲۱.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|