| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۴۹ |
۱۱,۷۰۷.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۶ |
۴۸,۱۲۶.۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۱,۷۵۴.۷۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۲۴.۸۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۳۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۹۶ |
۶,۹۰۳.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۲.۴۸ |
۲۳۸,۹۲۴.۸۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۶.۰۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۴۴۹.۸۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۳,۷۳۳.۸۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۷۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۸ |
۳,۱۰۵.۰۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
۱.۵۵ |
۶۷۵.۷۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|