| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۱۲۰.۰۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۳۴ |
۲۵,۱۲۱.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۴ |
(۳۵.۹۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۶.۰۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۷۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۹۹.۰۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۷۸) |
۷۳۱.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۹۲.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۴.۰۵) |
|
|