| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۴۷ |
۲۷۶,۵۱۴.۸۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۳۹ |
۲۱۶,۰۸۳.۱۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۶ |
۸,۰۵۲.۳۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۴۷) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۴۴۴.۵۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۹ |
۱۴,۸۴۸.۵۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۳.۷۳ |
۰.۲۱ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۷۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۱.۲۲ |
۲۹۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۲۳) |
(۸۱.۱۴) |
|
|