| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۵) |
(۴۳.۵) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۱) |
۳۸.۸۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۴) |
۱۴۱.۱۴ |
(۹۹.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۸۴.۲۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۲۰۷.۲۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۱) |
۴۹۴.۲۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۴ |
۲.۱۱ |
۳۷,۴۰۱.۱۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۷ |
۲.۱۸ |
۱۴,۱۱۶.۷۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۷ |
۰.۶۷ |
۴,۷۳۸.۹۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۴۲ |
۱۰۹,۱۷۵.۱۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۷۵ |
۲.۷۴ |
۵۶,۳۰۲.۳۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۱.۸۵ |
(۹۳.۲۷) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۴ |
۱.۵ |
۷۶,۶۵۶.۴۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۹۳) |
۰ |
|
|