| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۱.۴۸ |
(۰.۶۶) |
۲۱,۰۶۷.۹۸ |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۸ |
۵۹,۹۸۸.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۶ |
۱ |
۴۰,۷۱۲.۰۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴۱ |
۴۳,۰۹۷.۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۶ |
۳.۳۵ |
۳۵۱,۱۵۱.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۶۱ |
۴۷۴,۵۱۹.۵۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۴۲,۶۵۶.۶۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۵ |
۲,۷۶۲.۳۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۹ |
۲.۶ |
۳۸۹,۷۰۳.۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۰۷ |
۲.۳۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۵ |
۷۱,۱۲۱.۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۳۳ |
۵۴,۸۸۹.۰۱ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|