| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۲۵.۴۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۰۵ |
۹,۵۵۴.۳۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۶۹۶.۸۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۸۲.۱۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۸۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۱۸۵.۳۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۵۰۸.۰۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۱۷.۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۳.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۶.۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
|
|