| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۶.۰۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۴۴۹.۸۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۳,۷۳۳.۸۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۷۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۸ |
۳,۱۰۵.۰۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
۱.۵۵ |
۶۷۵.۷۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۸۷.۵۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۸ |
۰.۹۲ |
۶۳,۶۴۲.۰۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۴۷.۰۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۴,۷۹۶.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۸۱.۵۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۳.۵۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۳ |
۲۹۲.۹۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۳۳) |
۱۶.۰۶ |
|
|