| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۳۱.۵۴) |
۰.۵۵ |
(۱۰۰) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۴۹ |
۱,۸۶۰.۱۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۵۸۳.۸۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۶۱ |
۳۸,۷۱۳.۳۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
۲.۰۳ |
۱۹,۰۸۹.۸۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۴۹ |
۱۸۴,۱۵۹.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۴ |
(۷۸.۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
۱.۸۳ |
۹۶۰.۷۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۵۸۲.۱۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۴ |
(۹۶.۱۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶۵ |
۲.۲۸ |
۳۹,۰۱۸.۳۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۲) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۵۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۸) |
۱.۰۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|