| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۵ |
۲۵۷,۷۴۰.۲۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۵ |
۲ |
۴۸۵,۷۲۴.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۹۶ |
۴۸۱,۲۸۵.۱۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۰۲ |
۵۲۴,۲۰۵.۲۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲ |
۲.۱۳ |
۱۳۹,۳۲۸.۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۰۴ |
۲۷۰,۹۸۷.۱۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۱۴,۲۹۲.۵۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۵۰۵.۳۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۴۴) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|