| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۸ |
۰.۹۲ |
۶۳,۶۴۲.۰۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۴۷.۰۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۴,۷۹۶.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۸۱.۵۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۳.۵۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۳ |
۲۹۲.۹۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۳۳) |
۱۶.۰۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۶۲ |
۷۹.۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۴۵.۳۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۹۲ |
۱۲,۰۸۷.۸۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|