| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۷۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۳ |
۷,۷۹۰.۲۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۸۶ |
۵۲,۵۵۷.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۰۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲) |
(۸۸.۳) |
(۹۸.۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۴) |
۱۲۳.۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۶۳ |
۱۹۵.۴۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۳.۶۲) |
(۸۷.۰۶) |
|
|