| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۸ |
۷۶۵.۰۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۱ |
۶۲۷.۹۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۳ |
۱۶,۹۵۱.۸۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۷,۴۲۴.۶۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۳۰.۷۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۷.۰۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۷۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۱.۹۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|