| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۳.۴۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۹ |
۲.۵۸ |
۳۸۱,۵۸۲.۳۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۲۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۳۵ |
۱۸۰,۱۱۲.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۵.۱۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|