| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۶ |
۲,۲۵۹.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۸ |
۱.۳۵ |
۳۷۸,۸۶۱.۴۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۳۲) |
۱۳۴,۶۴۴.۷۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
(۱.۹۵) |
۳۸,۲۲۵.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۳ |
۵۳,۶۳۴.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۷۴ |
۱۳۴,۳۴۶.۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۱.۰۴) |
۱۹,۸۴۲.۲۸ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۱.۴۸ |
(۰.۶۶) |
۲۱,۰۶۷.۹۸ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۸ |
۵۹,۹۸۸.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۶ |
۱ |
۴۰,۷۱۲.۰۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴۱ |
۴۳,۰۹۷.۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۶ |
۳.۳۵ |
۳۵۱,۱۵۱.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|