| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۹,۷۷۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۱,۵۵۵.۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۳.۷۴) |
۲.۱۷ |
(۱۰۰) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۳ |
۲.۳۸ |
۱۲,۲۵۱.۴۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۷۴۳.۰۳ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۲۸ |
۴,۹۶۰.۸۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
۲.۳۲ |
۲۷,۸۵۳.۱۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۷,۷۵۵.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱۱ |
۳۸,۷۳۶.۵۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۵۶.۱۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۱۶.۹۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۶) |
|
|