| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۳.۵۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۷۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۳ |
۷,۷۹۰.۲۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۸۶ |
۵۲,۵۵۷.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۰۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲) |
(۸۸.۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۴) |
۱۲۳.۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۶۳ |
۱۹۵.۴۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|