| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۹) |
(۶۲.۲۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۲۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۸۲) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۱۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۸۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۵۳ |
۷,۲۸۴.۹۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۵۴ |
۰.۷۶ |
۹۳۵,۰۷۰.۵۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۳۷.۵۶ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|