| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۳ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۴۸.۶۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۳,۳۰۰.۷۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۹.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۷۶.۰۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۴۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۶.۱ |
۰.۷۵ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|