| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۶ |
۳,۱۰۰.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵ |
۳.۷۷ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳ |
۴.۹۶ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۵۳ |
۴.۰۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۶۴ |
۳.۹۷ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۷۴.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۱.۲۹) |
|
|