| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶,۷۹۱.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۰.۱۱ |
۶۶,۰۷۲.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۸۵۳.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۷۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۲۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۸۳ |
۰.۷۴ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۳۳,۴۲۹.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۳.۳۸ |
۰.۲۲ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|