| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۴۴) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۵۷۵.۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۰.۳۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۲۲۳.۳۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۷ |
۳.۴ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۴۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۴۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۸۱.۸۴) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۳.۰۴ |
۳۶,۶۴۴.۵۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۷ |
(۸۲.۶۱) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۹ |
(۲۶.۴۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|