| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۱.۶۵ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۸ |
۲۱۳.۱۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۸ |
(۹۶) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۱۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۵.۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۳.۶۸) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۳.۲۵ |
۰.۸۸ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۸۲) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۱ |
۱.۵۴ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۸۹ |
۱.۸۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۳ |
۱.۳۷ |
۲۱۷,۱۱۲.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۸۶۰.۹۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|