| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۳ |
۲.۳۶ |
۷۶,۰۸۱.۰۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۰۱ |
۳,۶۵۴.۱۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۶,۵۲۳.۱۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۶۸ |
۶۴۹,۵۵۹.۵۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۹,۴۲۲.۱۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۶۷۱.۹۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۴۹ |
۱۱,۷۰۷.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۶ |
۴۸,۱۲۶.۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|