| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۳) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۲۳ |
۰.۸۱ |
۸,۶۴۴.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۶۶.۸۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۱۵.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۸۱.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۹۸ |
۹۷,۸۸۹.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۲ |
۱,۷۸۲.۶۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۸۵.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۴ |
۵۷۷.۰۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۸) |
۰ |
|
|