| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۶۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۷.۶۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۱) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۰۳ |
۶۹۳.۹۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۹.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۶۱) |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۴۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۱۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۸۴ |
۳.۵۲ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۶۵.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۲۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۹.۰۲ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|