| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۰۱.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۷۹.۹۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۷۳.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۸ |
۱.۱۳ |
۸۸,۸۳۳.۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۴) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۲۳) |
(۷۱.۸۶) |
|
|