| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۶۴.۶۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۷۲ |
۵۷,۳۵۷.۳۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۲ |
(۵۴.۴۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۲۱ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۵۵۳.۱۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۱۳.۲۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۸۴) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۲.۶۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۰۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۵.۵۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
|
|