| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۳.۰۵ |
(۲.۵) |
۵,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۵۴۶.۴۹ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۱۴ |
۴.۱۷ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۲.۵۸ |
(۴۸.۵۸) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۵۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۳۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۳.۷۳) |
۲۴۰.۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۲۵) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|