| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۳) |
(۴۱.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۹.۱۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۵.۵۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۴۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۳.۷۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۱ |
۰.۶۱ |
۳۳,۷۷۴.۵۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۸ |
۰.۹۳ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۷۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۶ |
۳.۰۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۲ |
۲۸,۰۹۸.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۰۸ |
۷۰۴,۶۳۶.۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|