| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۲۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۱۷.۵۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۱ |
(۷۶.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۸ |
(۹۲.۹۷) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۵.۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲) |
(۴۳.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۰۵.۲۹ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|