| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۹۵) |
۱۷,۷۴۹.۲۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۳.۸۹ |
۱.۵۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۵.۶۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۸۹ |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۸.۵۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۴.۸۲) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۴.۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۴.۲۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱) |
(۴۵.۷۱) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۳.۰۸) |
(۱.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۷۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۳.۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
|
|