| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۸۹ |
۴,۸۹۵.۹۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۶۲ |
۱۸۳,۴۹۲.۱۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۴۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶ |
(۱۸.۱۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۳ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۴۸.۶۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۳,۳۰۰.۷۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۹.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
|
|