| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۱ |
۱.۸۶ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۷۷ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۷۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۰۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۲ |
(۹۴.۸۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۸۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۳.۰۵ |
(۲.۵) |
۵,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۵۴۶.۴۹ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
|
|