| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۴۸ |
۳۴۳,۸۹۱.۱۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۸۳ |
۱.۱۴ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۹۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۸ |
۰.۸۷ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۱.۵۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۴۶) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
|
|