| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۲) |
(۲۶.۴۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۵ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۳۳ |
۲.۷۲ |
۱۲,۴۲۸.۵۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۰۴ |
۳.۲۱ |
۴,۳۳۰.۹۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۱۱ |
۳.۰۸ |
۵,۵۹۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۹.۱۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۱.۲۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۸۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
۴.۱۱ |
۳,۸۹۹.۲۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|