| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۳.۱۶) |
(۴۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۹۱ |
۲.۱۸ |
۲,۵۸۹.۳۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۹۶ |
۸۳۰.۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۹.۰۷ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۹) |
۲,۳۴۰.۱۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۰۲ |
۲.۵۴ |
۳,۹۷۴.۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۱ |
۳.۰۱ |
۵,۵۷۹.۴۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۷۹ |
(۱.۹) |
۱,۶۴۲.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
|
|