| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۳ |
۳.۱ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۸۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۴۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۸۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۸۵ |
۰.۳۱ |
۸۱,۷۷۱.۳۳ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
۳.۲۷ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۸۴ |
(۰.۶) |
۷۸,۴۴۷.۱۳ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۱.۶۸) |
۱,۴۲۲.۰۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۴۶ |
۰.۱ |
۱۹,۷۷۳.۰۶ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۰۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۵.۳۱ |
۳.۲۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۹ |
۲۳.۷۱ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|