| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۱۰,۰۶۴.۳۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۵۱ |
۲.۸۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۰.۷۲ |
۶۶,۴۲۲.۹۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۹ |
(۵۶.۴۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۸۵ |
۱.۸۶ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۲.۴۸ |
۰.۸۵ |
۷۵۵,۵۸۶.۶۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴۸ |
۲.۰۷ |
۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۲.۱۸ |
۰.۵ |
۲۶۵,۳۲۳.۶۵ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱) |
(۹۲.۱۷) |
|
|