| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۳۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۳.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۶۶ |
۱۲,۱۲۵.۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۸.۶۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۳ |
۱.۴۸ |
۵۱,۴۸۱.۵۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳ |
۰.۳۲ |
۱۱,۱۶۷.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۴.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۰۵ |
۷,۳۴۰.۶۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۵۳ |
۳۲,۱۴۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۵۲۵.۰۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۷.۷۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|