| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۸.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۶۹.۷۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۳۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۲۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۴۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۳۵۵.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۳,۵۵۴.۷۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۴۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۴۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|