| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۳.۴۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۹ |
۲.۵۸ |
۳۸۱,۵۸۲.۳۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۲۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۳۵ |
۱۸۰,۱۱۲.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۵.۱۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|