| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۷۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۰۱.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۷۹.۹۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۷۳.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۸ |
۱.۱۳ |
۸۸,۸۳۳.۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|