| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۴۹ |
۱۱,۷۰۷.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۶ |
۴۸,۱۲۶.۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۱,۷۵۴.۷۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۲۴.۸۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۳۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۹۶ |
۶,۹۰۳.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۲.۴۸ |
۲۳۸,۹۲۴.۸۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۶.۰۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۴۴۹.۸۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۳,۷۳۳.۸۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۷۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۸ |
۳,۱۰۵.۰۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|