| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۳۰.۷۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۷.۰۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۷۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۱.۹۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۱۲.۶۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۷۳۷.۲۱ |
(۲.۳۶) |
|
|