| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۴ |
(۳۵.۹۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۶.۰۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۷۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۹۹.۰۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۷۸) |
۷۳۱.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۹۲.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۳۵ |
۵۴۳.۵۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|