| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۳۹۴.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۸۲.۰۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۵.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۷۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۴ |
(۲۶.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۹ |
(۹۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۵) |
۱۴۴.۵۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۰۶ |
۲,۶۳۵.۶۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۸۳.۰۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|