| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۱۱۳.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۲۷۵.۷۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۵ |
۱.۲۷ |
۹,۱۵۶.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۳ |
۲.۵ |
۳۱۷,۲۴۱.۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۰.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۰,۶۳۵.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۸ |
۰.۸۳ |
۳۰,۴۲۱.۶۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۹,۷۷۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۱,۵۵۵.۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|