| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۳۵ |
۵۴۳.۵۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۲۱.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۴۸ |
۶,۴۶۲.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۷ |
۰.۱۳ |
۹,۷۴۲.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۸.۵۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶ |
۱.۹۳ |
۳۲,۲۹۳.۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷ |
۲.۱۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۹۱۰.۰۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۵.۰۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۱۱۲.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|