| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵.۲۲) |
(۵.۳۵) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۱.۳۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۳۹۴.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۸۲.۰۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۵.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۷۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۴ |
(۲۶.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۹ |
(۹۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
|
|