| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۳) |
۱۲,۸۵۰.۹۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۷ |
۰.۸۱ |
۲۹,۰۷۸.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۷۷ |
۱.۸۱ |
۶۰,۵۷۵.۹۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۴۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۳ |
۲.۳۶ |
۷۶,۰۸۱.۰۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۰۱ |
۳,۶۵۴.۱۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۶,۵۲۳.۱۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۶۸ |
۶۴۹,۵۵۹.۵۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|