| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۵) |
۱۴۴.۵۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۰۶ |
۲,۶۳۵.۶۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۸۳.۰۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۵.۹۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۲۲.۹۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۳۱۶.۱۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۰.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۶۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۲۴ |
۲,۵۳۳.۹۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۱ |
۲ |
۹۹,۳۵۷.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲۹ |
۳۷,۴۸۴.۵۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۹۲.۵۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۶.۶۹ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|