| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۶۷۱.۹۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۴۹ |
۱۱,۷۰۷.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۶ |
۴۸,۱۲۶.۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۱,۷۵۴.۷۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۲۴.۸۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۳۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۹۶ |
۶,۹۰۳.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۲.۴۸ |
۲۳۸,۹۲۴.۸۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۶.۰۵ |
۸۸.۶۴ |
|
|