| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۷.۵۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۹۰.۶۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۳۸.۷۲ |
۳۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۵.۸۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۷۴ |
۸۶۳.۰۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۱.۰۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۷ |
(۷۴.۱۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۴۹.۰۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۹.۶۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|