| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۸) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۷۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۸۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۷ |
(۴۲.۷۱) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۸۲) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۷۴.۶۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۶۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۷۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
|
|