| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۴۸۸.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۴۲۳.۱۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۲۵.۴۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۰۵ |
۹,۵۵۴.۳۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۶۹۶.۸۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۸۲.۱۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۱۸۵.۳۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۵۰۸.۰۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۱۷.۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
|
|