| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۰۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۴) |
۷۲۷.۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۰.۴۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۳) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۲۳ |
۰.۸۱ |
۸,۶۴۴.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۶۶.۸۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۱۵.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۸۱.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۹۸ |
۹۷,۸۸۹.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۲ |
۱,۷۸۲.۶۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|