| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۷۳۷.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۸۵ |
۹,۷۶۶.۵۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۸.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۶۹.۷۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۳۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۲۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۴۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۳۵۵.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۳,۵۵۴.۷۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۴۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۴۶) |
(۸۵.۱۸) |
|
|