| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵ |
۷,۴۶۲.۱۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۷ |
۱.۱۸ |
۱۴,۵۰۷.۹۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۶ |
۲.۵۴ |
۳۵۳,۰۵۲.۷۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۵.۳۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۶۶.۵۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۲.۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۲۹,۳۷۲.۱۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱۵ |
۱۸۰,۵۷۲.۶۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۸۸.۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۶۵) |
(۸۵.۷۷) |
|
|