| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۷.۲۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۴۱ |
۵,۹۶۱.۱۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۵۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۹) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۵.۳۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۱.۸۳) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۰۱) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
|
|