| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۱.۹۷ |
۵,۳۳۳.۴۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۷۹۴.۹۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۲۳۱.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۱۴.۶۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۳۴ |
۱۱,۲۰۱.۷۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۷۹۵.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۷۲ |
۲,۲۱۶.۷۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۱۷۰.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۳۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۳۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
|
|