| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۳.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۳.۵۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۷۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۳ |
۷,۷۹۰.۲۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۸۶ |
۵۲,۵۵۷.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۰۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲) |
(۸۸.۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۴) |
۱۲۳.۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۶۳ |
۱۹۵.۴۴ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|