| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵.۲۲) |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۱.۳۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۳۹۴.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۸۲.۰۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۵.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۷۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۴ |
(۲۶.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۹ |
(۹۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
|
|