| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۶۲ |
۷۹.۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۴۵.۳۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۹۲ |
۱۲,۰۸۷.۸۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۵۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۳۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۳ |
۲۱,۸۷۷.۴۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱ |
۴۳,۵۰۴.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۷۴.۷۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۳۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۳.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۶۶ |
۱۲,۱۲۵.۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|