| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۸.۶۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۳ |
۱.۴۸ |
۵۱,۴۸۱.۵۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳ |
۰.۳۲ |
۱۱,۱۶۷.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۴.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۰۵ |
۷,۳۴۰.۶۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۵۳ |
۳۲,۱۴۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۵۲۵.۰۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۷.۷۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۱۱۳.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۲۷۵.۷۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۵ |
۱.۲۷ |
۹,۱۵۶.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۳ |
۲.۵ |
۳۱۷,۲۴۱.۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|