| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۱۵.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۸۱.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۹۸ |
۹۷,۸۸۹.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۲ |
۱,۷۸۲.۶۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۸۵.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۴ |
۵۷۷.۰۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
|
|