| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۰.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۰,۶۳۵.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۸ |
۰.۸۳ |
۳۰,۴۲۱.۶۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۹,۷۷۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۱,۵۵۵.۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۳.۷۴) |
۲.۱۷ |
(۱۰۰) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۳ |
۲.۳۸ |
۱۲,۲۵۱.۴۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۷۴۳.۰۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۲۸ |
۴,۹۶۰.۸۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
۲.۳۲ |
۲۷,۸۵۳.۱۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۷,۷۵۵.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|