| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۵۶.۱۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۱۶.۹۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۲) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۴۸۸.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۴۲۳.۱۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۲۵.۴۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۰۵ |
۹,۵۵۴.۳۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|