| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۹۱) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۵۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۸۳) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۹.۰۸) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱۶.۸۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۶۹۹.۱۱ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۵۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
|
|