| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۱.۸۳) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۰۱) |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۷۲ |
۱,۰۸۵.۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۴.۲ |
۲۶۲,۸۸۸.۷۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۴۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۰۷ |
۰.۷۳ |
۱۷۹,۸۴۶.۳۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۲.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۴.۸۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
|
|