| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۸۲.۱۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۱۸۵.۳۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۵۰۸.۰۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۱۷.۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۳.۵۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۳.۵۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۷۴) |
(۹۳.۹۹) |
|
|