| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۹) |
(۷۵.۴۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۵) |
(۲۵.۰۴) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۴۵ |
۰.۵۹ |
۱۹,۳۲۲.۸۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۵۸.۳۷) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۵ |
۱,۲۷۲.۱۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۱.۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۲۹.۸۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۸۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۸۵ |
۱۹۷.۳۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|