| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۴) |
۱.۲۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۲۷ |
۱۲,۷۵۸.۰۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۵۴ |
۱,۱۲۸.۰۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۵۸۵.۲۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۸) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۷۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۸۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۷ |
(۴۲.۷۱) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|