| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۸۷.۶۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۲.۷۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۸۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۴۵.۰۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۴) |
(۶۱.۱۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۲۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۷۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۳.۹۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۷۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
|
|