| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۰۱.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۷۹.۹۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۷۳.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۸ |
۱.۱۳ |
۸۸,۸۳۳.۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۴) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۲۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۹ |
(۶۵.۱۳) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۷۳.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|