| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱۵ |
۱۸۰,۵۷۲.۶۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۸۸.۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۶۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۲۱.۸۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۱.۹۷ |
۵,۳۳۳.۴۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۷۹۴.۹۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۲۳۱.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۱۴.۶۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۳۴ |
۱۱,۲۰۱.۷۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۷۹۵.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۷۲ |
۲,۲۱۶.۷۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۱۷۰.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۸) |
(۷۲.۳۴) |
|
|