| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۱۲۰.۰۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۳۴ |
۲۵,۱۲۱.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۴ |
(۳۵.۹۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۶.۰۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۷۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۹۹.۰۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۷۸) |
۷۳۱.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۹۲.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۶.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|