| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۰۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۴) |
۷۲۷.۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۰.۴۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۳) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۲۳ |
۰.۸۱ |
۸,۶۴۴.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۶۶.۸۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۱۵.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۸۱.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۹۸ |
۹۷,۸۸۹.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۲ |
۱,۷۸۲.۶۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۸۵.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
|
|