| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۷.۷۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۴.۹۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۳.۷۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۲.۱۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۳۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۳۳.۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۹۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۷.۲۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۷.۵۳ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|