| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۲۱.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۴۸ |
۶,۴۶۲.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۷ |
۰.۱۳ |
۹,۷۴۲.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۸.۵۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶ |
۱.۹۳ |
۳۲,۲۹۳.۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷ |
۲.۱۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۹۱۰.۰۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۵.۰۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۱۱۲.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۲ |
۲.۲۱ |
۲۱۳,۲۷۹.۰۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۸۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|