| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۴.۴۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۶۹.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۸ |
۷۶۵.۰۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۱ |
۶۲۷.۹۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۳ |
۱۶,۹۵۱.۸۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۷,۴۲۴.۶۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۳۰.۷۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|