| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۳۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۹) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۴) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۲۷ |
۱۲,۷۵۸.۰۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۵۴ |
۱,۱۲۸.۰۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۵۸۵.۲۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۸) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
|
|