| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۹.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۶۱) |
۱۶.۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۴۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۱۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۸۴ |
۳.۵۲ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۶۵.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۲۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۹.۰۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۸۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۲۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۳۱ |
۶۸۴.۲۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۵,۷۸۴.۱۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|