| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۲۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۳۴.۴۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۶۶) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۱ |
۱۲,۶۶۱.۲۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۵۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۸) |
۳۹۱.۷۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۲۸.۸۱ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۷۶.۰۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۱.۹۷) |
|
|