| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۳۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۱ |
۹,۰۰۵.۱۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۳۴.۲۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۳۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۷.۷۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۴.۹۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۳.۷۸ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۲.۱۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۳۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۳۳.۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۹۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۷.۲۲ |
(۷۳.۴۱) |
|
|