| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۳.۹۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۷۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۱۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۹۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۹۱.۹۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۱۹۴.۱۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۵.۳۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|