| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۹) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۵.۳۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۱.۸۳) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۰۱) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۷۲ |
۱,۰۸۵.۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۴.۲ |
۲۶۲,۸۸۸.۷۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۴۳) |
۵۰۸.۶۹ |
|
|