| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۵۷) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۷.۱۸ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۵.۹۵) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۲۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۳) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۴.۱۶) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۵.۱۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۴۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۹,۴۶۵.۱۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۴۴ |
۹,۳۲۴.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۸ |
۲,۰۹۵.۴۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|