| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۵۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۶۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۷.۶۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۱) |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۰۳ |
۶۹۳.۹۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۹.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۶۱) |
۱۶.۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۴۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۱۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۸۴ |
۳.۵۲ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۶۵.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|