| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۲.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۴.۸۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۷۲.۸۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۸۷.۶۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۲.۷۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۸۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۴۵.۰۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۴) |
(۶۱.۱۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۲۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|