| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۴۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵.۲۲) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۱.۳۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۳۹۴.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۸۲.۰۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۵.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۷۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۴ |
(۲۶.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|