| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۹.۰۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۸۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۲۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۳۱ |
۶۸۴.۲۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۵,۷۸۴.۱۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۰.۵۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳,۷۶۵.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۸۲.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|