| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۹۱۰.۰۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۵.۰۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۱۱۲.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۲ |
۲.۲۱ |
۲۱۳,۲۷۹.۰۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۸۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۲.۵۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۲ |
۲.۱۶ |
۵۱,۰۳۱.۹۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۷۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
|
|