| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۳.۹۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۷۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۱۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۹۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۹۱.۹۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۱۹۴.۱۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۵.۳۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|