| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۰۱.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۷۹.۹۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۷۳.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۸۸ |
۱.۱۳ |
۸۸,۸۳۳.۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۴) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۲۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۹ |
(۶۵.۱۳) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۷۳.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۴.۴۵ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|