| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۵) |
۱۴۴.۵۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۰۶ |
۲,۶۳۵.۶۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۸۳.۰۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۵.۹۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۲۲.۹۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۳۱۶.۱۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۰.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۶۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۲۴ |
۲,۵۳۳.۹۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۱ |
۲ |
۹۹,۳۵۷.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲۹ |
۳۷,۴۸۴.۵۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|