| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۷۲ |
۱,۰۸۵.۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۴.۲ |
۲۶۲,۸۸۸.۷۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۴۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۰۷ |
۰.۷۳ |
۱۷۹,۸۴۶.۳۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۲.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۴.۸۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۷۲.۸۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۸۷.۶۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۲.۷۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۸۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۴۵.۰۴ |
۲۹۰.۶ |
|
|