| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۳۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۷ |
۲۵۳.۲۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۲۵۵.۱۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۵۲۳.۴۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۱ |
۱.۴۶ |
۱۹۷,۴۶۵.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۰۷) |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۱,۱۷۴.۲۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۳ |
۰.۵۲ |
۵۲,۳۱۵.۵۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۰۴.۷۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۳۶ |
۵۹,۶۱۳.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|