| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۶۹.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۸ |
۷۶۵.۰۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۱ |
۶۲۷.۹۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۳ |
۱۶,۹۵۱.۸۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۷,۴۲۴.۶۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۳۰.۷۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۶) |
۰ |
|
|