| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰.۶۵ |
۹۱۸,۰۱۸.۰۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۸۱ |
۱۲۲,۸۹۶.۱۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۴۵ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۷.۰۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۴۲ |
۳۶,۹۸۹.۵۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۲۲ |
۸,۵۶۵.۷۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۶۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۵۲) |
۶.۸۱ |
|
|