| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۵۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۱۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۶ |
۵,۲۳۲.۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۳۳ |
۳۶,۱۸۶.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴ |
۱,۹۸۰.۰۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۲.۳۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۹۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۱۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۳۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۹۵.۹۸ |
۴۸.۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۲۵.۵۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۹.۰۷ |
(۷۷.۳۸) |
|
|