ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰.۶۵ |
۹۱۸,۰۱۸.۰۹ |
۹۵۹.۸۱ |
۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۸۱ |
۱۲۲,۸۹۶.۱۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۴۵ |
۹.۱۱ |
۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۳۶) |
۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۷.۰۲ |
۱۷۷.۸ |
۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۴۲ |
۳۶,۹۸۹.۵۴ |
۳۶۵.۷۸ |
۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۲۲ |
۸,۵۶۵.۷۳ |
۱۲۰.۰۳ |
۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۶۲) |
۴۷.۷۳ |
۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۵۲) |
۶.۸۱ |
|