| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۷۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۱.۹۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۱۲.۶۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۷۳۷.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۸۵ |
۹,۷۶۶.۵۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۸.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۶۹.۷۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|