| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۷.۱۸ |
۸۰.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۵.۹۵) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۲۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۳) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۴.۱۶) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۵.۱۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۴۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۹,۴۶۵.۱۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۴۴ |
۹,۳۲۴.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۸ |
۲,۰۹۵.۴۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۸.۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۱۰.۲۵ |
(۱۲.۹۷) |
|
|