| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱ |
۱.۶۱ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۴.۸۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۰.۹۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۰۶ |
۴,۶۷۹.۸۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۵.۸۴ |
۱.۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|