| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۵) |
(۷۷.۵) |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۸۹ |
۵۱.۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۷۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۳۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۷ |
۲۵۳.۲۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۲۵۵.۱۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۵۲۳.۴۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۱ |
۱.۴۶ |
۱۹۷,۴۶۵.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۰۷) |
(۳.۷۸) |
|
|