| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۵.۸۹ |
۲.۹ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۲۷ |
۱.۵۴ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۳۴.۲۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۷۸) |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۱.۰۸) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۸.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۵۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۲.۱۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۱.۴۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۲۷) |
(۸۷.۲۸) |
|
|