| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۳۹۴.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۸۲.۰۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۵.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۷۰.۷۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۴ |
(۲۶.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۹ |
(۹۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۵) |
۱۴۴.۵۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۰۶ |
۲,۶۳۵.۶۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۸۳.۰۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۵.۹۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۲۲.۹۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|