| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۶۱.۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۱۹ |
۱.۱۶ |
۲۷۱,۷۹۸.۰۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۲۹ |
۳۵,۸۰۴.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۱۸۱.۹۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۲.۷۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۰.۸۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۲۷۸.۵۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۱ |
۲.۹۳ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۵۸ |
۲.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰.۴۳ |
۱۲۷,۰۴۴.۸۴ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|