| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۰.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۶۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۲۴ |
۲,۵۳۳.۹۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۱ |
۲ |
۹۹,۳۵۷.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲۹ |
۳۷,۴۸۴.۵۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۹۲.۵۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۶.۶۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۲ |
۲.۲۱ |
۵۱,۲۹۷.۹۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵ |
۷,۴۶۲.۱۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۷ |
۱.۱۸ |
۱۴,۵۰۷.۹۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۶ |
۲.۵۴ |
۳۵۳,۰۵۲.۷۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|