| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۴ |
(۶۱.۸۲) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۳.۲۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۶۳) |
۱.۸۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۹۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۵۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۱۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۶ |
۵,۲۳۲.۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۳۳ |
۳۶,۱۸۶.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴ |
۱,۹۸۰.۰۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|
|