| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۲ |
۱,۵۶۸.۰۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۰۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹.۵۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۴,۶۹۹.۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۱۹,۸۵۲.۸۵ |
(۲۷.۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۶۳.۹۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۹۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۱.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۰.۵۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۹۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|