| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۳ |
۶۶۶.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۹۱.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱ |
۱.۶۱ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۴.۸۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۰.۹۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۰۶ |
۴,۶۷۹.۸۹ |
۲۵.۳۸ |
|
|