| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۳.۸۷ |
۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۸.۰۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۳۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۴.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳.۴۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۵۳) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۶۵) |
۱,۲۵۸.۷۱ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۰.۳۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۹۰,۰۸۴.۶۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۷۰۵.۵۵ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|