| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۵.۸۴ |
۱.۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۵۲.۳۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۵.۸۹ |
۲.۹ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۲۷ |
۱.۵۴ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۳۴.۲۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۷۸) |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۱.۰۸) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۸.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۵۷) |
۱۱.۹۹ |
|
|