| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۷.۵۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۹۰.۶۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۳۸.۷۲ |
۳۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۵.۸۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۷۴ |
۸۶۳.۰۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۱.۰۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۷ |
(۷۴.۱۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۴۹.۰۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۹.۶۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۶.۸۲ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|