| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۵.۹۵) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۲۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۳) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۴.۱۶) |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۵.۱۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۴۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۹,۴۶۵.۱۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۴۴ |
۹,۳۲۴.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۸ |
۲,۰۹۵.۴۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۸.۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۱۰.۲۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۰.۴۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۸۱) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|