| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۷۲ |
۲,۲۱۶.۷۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۱۷۰.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۳۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۳۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۷۹.۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۹) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۴) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۲۷ |
۱۲,۷۵۸.۰۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۵۴ |
۱,۱۲۸.۰۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۵۸۵.۲۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۵۱) |
|
|