| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۷ |
۲۵۳.۲۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۲۵۵.۱۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۵۲۳.۴۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۱ |
۱.۴۶ |
۱۹۷,۴۶۵.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۰۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۱,۱۷۴.۲۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۳ |
۰.۵۲ |
۵۲,۳۱۵.۵۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۰۴.۷۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۳۶ |
۵۹,۶۱۳.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۴۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|