| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۲.۷۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۰.۸۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۲۷۸.۵۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۱ |
۲.۹۳ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۵۸ |
۲.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰.۴۳ |
۱۲۷,۰۴۴.۸۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۲ |
۱,۵۶۸.۰۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۰۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹.۵۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۴,۶۹۹.۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۱۹,۸۵۲.۸۵ |
(۲۷.۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|