| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۳.۲۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۶۳) |
۱.۸۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۹۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۵۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۱۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۶ |
۵,۲۳۲.۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۳۳ |
۳۶,۱۸۶.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴ |
۱,۹۸۰.۰۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۲.۳۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۹۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۱۵ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|