| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۶۳.۹۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۹۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۱.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۰.۵۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۹۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۳.۸۷ |
۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۸.۰۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۳۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۴.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳.۴۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۵۳) |
(۶۸.۰۴) |
|
|