| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۲.۹۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۵۱ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۲ |
۰.۶۵ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۳۸) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۸.۶۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۲۰.۷۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۸.۲۹) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۴۸) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۷۳.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|