| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۹۵.۹۸ |
۴۸.۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۲۵.۵۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۹.۰۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۱۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۵) |
(۷۷.۵) |
(۷۲.۳) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۸۹ |
۵۱.۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۷۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۳۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۷ |
۲۵۳.۲۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۲۵۵.۱۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|