| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۷ |
۴.۴۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۲۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۵) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۱۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۲۴) |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۹,۴۸۶.۲۶ |
(۵.۶۳) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۰۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۶۸) |
(۱۵.۴۷) |
|
|