| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۳۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۳۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۷۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۱۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۳۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۱ |
۹,۰۰۵.۱۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۳۴.۲۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۳۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۷.۷۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۴.۹۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۳.۷۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۴ |
(۷۹.۸۲) |
|
|