| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۲) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۳.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۲ |
۹۴۹.۳۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۱۳ |
۱,۵۰۳.۰۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۰۶ |
۷۲,۷۶۸.۲۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۶۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۵ |
۳۱۵,۵۹۸.۵۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۴۶ |
۳,۲۴۹.۸۹ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|