| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۱ |
۱.۴۶ |
۱۹۷,۴۶۵.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۰۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۱,۱۷۴.۲۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۳ |
۰.۵۲ |
۵۲,۳۱۵.۵۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۰۴.۷۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۳۶ |
۵۹,۶۱۳.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۴۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰.۶۵ |
۹۱۸,۰۱۸.۰۹ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|