| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۰۳ |
۶۹۳.۹۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۹.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۶۱) |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۴۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۱۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۸۴ |
۳.۵۲ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۶۵.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۲۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۹.۰۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۸۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۲۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۳۱ |
۶۸۴.۲۷ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|