| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۱.۰۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۷ |
(۷۴.۱۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۴۹.۰۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۹.۶۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۶.۸۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۲۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۲) |
(۶۵) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۲۲) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۴.۶۷) |
(۱۸.۰۹) |
|
|