| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۴۵ |
۹.۱۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۷.۰۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۴۲ |
۳۶,۹۸۹.۵۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۲۲ |
۸,۵۶۵.۷۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۶۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۵۲) |
۶.۸۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۷ |
۴.۴۴ |
|
|