| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۸ |
۸۶۶.۴۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۵ |
(۷۲.۹۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۹۵ |
۰.۵۲ |
۱۱۵,۰۸۲.۸۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۱۲ |
۱.۰۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۸۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۲.۸۷ |
۳۸,۱۷۶.۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۸۴ |
۴.۶۵ |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|