| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۸.۶۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۲۰.۷۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۸.۲۹) |
(۹۷.۵) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۴۸) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۷۳.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۴۶۵,۱۲۵.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۱۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۰.۸۲ |
۶۵,۸۷۵.۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|