| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۶۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۷.۶۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۱) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۰۳ |
۶۹۳.۹۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۹.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۶۱) |
۱۶.۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۴۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۱۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۸۴ |
۳.۵۲ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۶۵.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۲۱) |
(۵۵.۷۶) |
|
|