| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱ |
۱.۶۱ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۴.۸۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۰.۹۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۰۶ |
۴,۶۷۹.۸۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۵.۸۴ |
۱.۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۵۲.۳۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۵.۸۹ |
۲.۹ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۲۷ |
۱.۵۴ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|