| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۱.۸۳) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۰۱) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۷۲ |
۱,۰۸۵.۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۴.۲ |
۲۶۲,۸۸۸.۷۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۴۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۰۷ |
۰.۷۳ |
۱۷۹,۸۴۶.۳۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۲.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۴.۸۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۷۲.۸۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|