| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹.۵۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۴,۶۹۹.۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۱۹,۸۵۲.۸۵ |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۶۳.۹۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۹۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۱.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۰.۵۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۹۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۳.۸۷ |
۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۸.۰۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۳۸) |
(۴۹.۷۶) |
|
|