| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۹۱.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱ |
۱.۶۱ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۴.۸۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۰.۹۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۰۶ |
۴,۶۷۹.۸۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|