| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۵۳ |
۴.۰۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۶۴ |
۳.۹۷ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۷۴.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۷۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۱ |
(۹۷.۱۲) |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۱.۲۱ |
۹,۸۷۵.۵۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۴۶.۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|