| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۷ |
۴.۴۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۲۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۱۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۲۴) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۹,۴۸۶.۲۶ |
(۵.۶۳) |
|
|