| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۲.۸۷ |
۳۸,۱۷۶.۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۸۴ |
۴.۶۵ |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۳.۸۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۸ |
۱.۷۹ |
۷۷۲,۱۱۴.۰۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۹۹) |
۳۸۳.۸۳ |
|
|