| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۵۲) |
۹.۸۱ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۶.۳۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۳,۶۲۹.۳۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۰۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۲) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۳.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۲ |
۹۴۹.۳۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۱۳ |
۱,۵۰۳.۰۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۰۶ |
۷۲,۷۶۸.۲۳ |
۲۴.۷۲ |
|
|