| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۷۸۸.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۵۸.۴۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۸ |
۲.۳۳ |
۵۳۴,۵۷۳.۲۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲ |
۴۷.۴۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۵ |
۳۱۱,۳۹۴.۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۶ |
۴.۵ |
۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶۰.۰۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|