| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۴۶۵,۱۲۵.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۱۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۰.۸۲ |
۶۵,۸۷۵.۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۶۹۹,۳۶۳.۸۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۶۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۶۷ |
۴۹,۷۵۸.۰۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۴ |
۳.۱ |
۴۷۱,۴۹۹.۴۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۱ |
۱,۶۴۹.۷۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۴) |
۴۴.۸۷ |
|
|