ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۰۳ |
۲.۷۹ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۵۷) |
۱۷۲.۶۳ |
۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۸۸.۳۵) |
۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۷۵) |
۱۷.۶۱ |
۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۶ |
۱۷۱,۴۶۹.۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۰.۴۱) |
۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۶ |
۵,۵۳۶.۶۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۴۲ |
۳.۲ |
۶۰۷,۹۰۷.۹۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۳۶.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۸۵) |
۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۶.۲۵) |
|