| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۳.۸۷ |
۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۸.۰۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۳۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۴.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳.۴۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۵۳) |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۶۵) |
۱,۲۵۸.۷۱ |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۰.۳۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۹۰,۰۸۴.۶۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۷۰۵.۵۵ |
(۸.۶۶) |
|
|