| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۰۳ |
۲.۷۹ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۵۷) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۷۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۶ |
۱۷۱,۴۶۹.۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۶ |
۵,۵۳۶.۶۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۴۲ |
۳.۲ |
۶۰۷,۹۰۷.۹۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۳۶.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۶.۲۵) |
|
|