| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۹۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۵۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۱۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۶ |
۵,۲۳۲.۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۳۳ |
۳۶,۱۸۶.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴ |
۱,۹۸۰.۰۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۲.۳۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۹۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۱۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۳۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۹۵.۹۸ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۲۵.۵۸ |
۴۷.۳۹ |
|
|