| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۶۷) |
۳.۱۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۸۹) |
۹.۳۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۶۳.۹۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۴۲ |
۲,۴۹۲.۴۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۵ |
۳,۲۷۶.۵۳ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۸.۴۱ |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۱) |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۲۲.۵۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۲۲۱.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|