| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۲ |
۰.۶۵ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۳۸) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۸.۶۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۲۰.۷۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۸.۲۹) |
(۹۷.۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۴۸) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۷۳.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
|
|