| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۸ |
۸۶۶.۴۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۵ |
(۷۲.۹۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۹۵ |
۰.۵۲ |
۱۱۵,۰۸۲.۸۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۱۲ |
۱.۰۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۸۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۲.۸۷ |
۳۸,۱۷۶.۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۸۴ |
۴.۶۵ |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۳.۸۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|