| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳,۷۶۵.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۸۲.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۳ |
۶۶۶.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۹۱.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱ |
۱.۶۱ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|