ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۸۱۶.۴۱ |
(۸۳.۲۱) |
۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۲.۸۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۹.۲۲ |
۴۵۴.۵۶ |
۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۷,۲۰۹.۱۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۳۵.۳۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۸۸ |
۳.۴۹ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۹.۱۲ |
۱۴۰.۶۵ |
۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۳۸۷.۳۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۵۱ |
۰.۷۹ |
۲۳,۵۶۱.۹۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۲۹ |
۳,۴۰۸.۹۷ |
۱۸۴.۴۹ |
۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
|