| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۲ |
۹۴۹.۳۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۱۳ |
۱,۵۰۳.۰۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۰۶ |
۷۲,۷۶۸.۲۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۳۹.۶۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۵ |
۳۱۵,۵۹۸.۵۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۴۶ |
۳,۲۴۹.۸۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۳۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۲۳.۶۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۲۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۸.۲۸) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|