| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۸ |
۱.۷۹ |
۷۷۲,۱۱۴.۰۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۹۹) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۶ |
۳,۱۰۰.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵ |
۳.۷۷ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳ |
۴.۹۶ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|