| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۵ |
۳۱۱,۳۹۴.۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۶ |
۴.۵ |
۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶۰.۰۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۵۰.۹۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۰۳ |
۲.۷۹ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۵۷) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۷۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۶ |
۱۷۱,۴۶۹.۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|