| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۰.۹۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۰۶ |
۴,۶۷۹.۸۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۵.۸۴ |
۱.۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۵۲.۳۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۵.۸۹ |
۲.۹ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۲۷ |
۱.۵۴ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۳۴.۲۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
|
|