| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۴ |
(۶۱.۸۲) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۳.۲۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۶۳) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۹۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۵۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۱۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۶ |
۵,۲۳۲.۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۳۳ |
۳۶,۱۸۶.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴ |
۱,۹۸۰.۰۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۲.۳۹ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|