| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۴۲ |
۳.۲ |
۶۰۷,۹۰۷.۹۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۳۶.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۶۷) |
۳.۱۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۸۹) |
۹.۳۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۶۳.۹۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۴۲ |
۲,۴۹۲.۴۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۵ |
۳,۲۷۶.۵۳ |
۷۴.۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
|
|