| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۸.۴۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۲۲.۵۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۲۲۱.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۶) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۸۱۶.۴۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۲.۸۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۹.۲۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۷,۲۰۹.۱۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۳۵.۳۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۸۸ |
۳.۴۹ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|