| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۲۵۵.۱۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۵۲۳.۴۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۱ |
۱.۴۶ |
۱۹۷,۴۶۵.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۰۷) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۱,۱۷۴.۲۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۳ |
۰.۵۲ |
۵۲,۳۱۵.۵۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۰۴.۷۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۳۶ |
۵۹,۶۱۳.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۴۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|