| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۲) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۴۶۵,۱۲۵.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۱۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۰.۸۲ |
۶۵,۸۷۵.۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۶۹۹,۳۶۳.۸۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۶۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۶۷ |
۴۹,۷۵۸.۰۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۴ |
۳.۱ |
۴۷۱,۴۹۹.۴۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۴۱.۰۳) |
|
|